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11月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0604

2024-12-20

本站消息，11月26日，英大安惠纯债A最新单位净值为1.0604元，累计净值为1.1204元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.05%，近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：英大安惠纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.84%，现金占净值...